自贸区在金融改革服务实体经济上积极“试水”,包括总部资金管理、供应链管理的创新,引导市场主体构建合理的组织结构,实现规模效益。
作为跨国公司地区总部,德尔福汽车系统(中国)控股有限公司需要在国内设立人民币资金池,把从下属十几个公司内搜集到的人民币现金,通过资金池直接进入其在自贸区设立的投资公司主账户。“此前国内资金池主账户和境外的资金池账户各自独立,无法实现集团资金的统一调配和管理。”德尔福中国负责人杜冬生表示,“有了自贸区的金融制度创新,我们在区内开立的人民币专用账户将境内资金池和境外资金池对接,公司境内外的资金实现双向自动归集。”这就意味着德尔福中国可以定期将国内资金池的闲置资金自动上划至海外人民币专用账户,而当德尔福中国境内需要资金时,也能自动从海外人民币专用账户调配资金供境内资金池使用。
跨境人民币资金池业务让德尔福集团在中国境内的资金融入了全球化的资金管理,大大提高了公司运作效率。仅仅今年6月至8月间,资金池的双向业务量就达到近10亿元人民币。目前,公司正考虑将旗下年销售额几十亿美元的一项业务全球总部搬到自贸区。
自贸区管委会副主任朱民表示,“我们将不断强化企业创新的市场导向机制,进一步完善人才作为企业创新核心动力的制度和服务环境,汇聚社会各方面推进创新的合力,鼓励企业从国际和国内两个市场出发,把企业的经营实际与自贸区的制度创新有机结合,在公司业务创新和市场拓展方面形成更多可复制、可推广的经验,不断检验和深化自贸区的制度创新。”(